有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	8,568,186,383	円
Ⅱ 負債総額	22,900,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,545,285,660	円
Ⅳ 発行済口数	10,958,123,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7798	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,078,304,544	円
Ⅱ 負債総額	4,227,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,074,076,612	円
Ⅳ 発行済口数	748,365,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4352	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	60,566,827,819	円
Ⅱ 負債総額	220,411,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,346,416,268	円
Ⅳ 発行済口数	146,436,573,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4121	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,082,995,313	円
Ⅱ 負債総額	5,026,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,077,968,970	円
Ⅳ 発行済口数	1,322,796,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5709	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	9,534,626,360	円
Ⅱ 負債総額	43,733,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,490,893,056	円
Ⅳ 発行済口数	14,928,270,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6358	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,337,622,768	円
Ⅱ 負債総額	67,290,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,270,331,981	円
Ⅳ 発行済口数	630,666,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0143	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,278,822	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,278,822	円
Ⅳ 発行済口数	1,277,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	8,498,822,532	円
Ⅱ 負債総額	2,412,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,496,409,737	円
Ⅳ 発行済口数	8,325,397,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円