有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,600,443,426	円
Ⅱ 負債総額	1,501,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,598,941,830	円
Ⅳ 発行済口数	7,517,926,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6117	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	853,496,773	円
Ⅱ 負債総額	923,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	852,573,431	円
Ⅳ 発行済口数	680,404,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2530	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,690,085,709	円
Ⅱ 負債総額	66,175,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,623,910,333	円
Ⅳ 発行済口数	90,464,448,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3827	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,349,383,571	円
Ⅱ 負債総額	1,465,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,347,918,247	円
Ⅳ 発行済口数	796,049,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6933	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,456,127,201	円
Ⅱ 負債総額	8,904,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,447,222,493	円
Ⅳ 発行済口数	10,204,628,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6318	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	738,393,577	円
Ⅱ 負債総額	804,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	737,588,916	円
Ⅳ 発行済口数	299,437,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4633	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,643,573,967	円
Ⅱ 負債総額	3,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,643,570,177	円
Ⅳ 発行済口数	4,553,209,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円