有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/16-2024/09/17)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,767,308,077	円
Ⅱ 負債総額	2,628,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,764,679,606	円
Ⅳ 発行済口数	6,009,755,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6264	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	699,112,700	円
Ⅱ 負債総額	728,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	698,384,514	円
Ⅳ 発行済口数	505,626,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3812	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,151,818,794	円
Ⅱ 負債総額	58,926,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,092,891,830	円
Ⅳ 発行済口数	72,954,822,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4810	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,581,460,759	円
Ⅱ 負債総額	1,613,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,579,847,343	円
Ⅳ 発行済口数	702,932,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2475	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,533,674,036	円
Ⅱ 負債総額	18,399,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,515,274,504	円
Ⅳ 発行済口数	8,644,980,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7536	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	856,985,087	円
Ⅱ 負債総額	862,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,122,989	円
Ⅳ 発行済口数	272,194,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1453	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,225,126,913	円
Ⅱ 負債総額	80,632,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,144,494,913	円
Ⅳ 発行済口数	3,082,080,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円