有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,834,818,345	円
Ⅱ 負債総額	46,704,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,788,113,778	円
Ⅳ 発行済口数	9,152,631,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7417	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	971,378,202	円
Ⅱ 負債総額	1,024,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	970,353,444	円
Ⅳ 発行済口数	680,335,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4263	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,796,913,029	円
Ⅱ 負債総額	164,807,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,632,105,233	円
Ⅳ 発行済口数	116,761,308,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3137	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,338,889,707	円
Ⅱ 負債総額	16,778,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,322,111,165	円
Ⅳ 発行済口数	1,013,136,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3050	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,837,706,861	円
Ⅱ 負債総額	32,880,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,804,826,014	円
Ⅳ 発行済口数	14,291,917,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5461	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,055,629,649	円
Ⅱ 負債総額	3,186,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,052,443,012	円
Ⅳ 発行済口数	532,556,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9762	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,091,949,210	円
Ⅱ 負債総額	15,226,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,076,723,166	円
Ⅳ 発行済口数	3,015,769,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円