有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,861,388,033	円
Ⅱ 負債総額	62,840,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,798,547,929	円
Ⅳ 発行済口数	18,047,029,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8200	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,876,559,262	円
Ⅱ 負債総額	52,016,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,824,542,674	円
Ⅳ 発行済口数	1,319,033,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3832	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	96,917,083,232	円
Ⅱ 負債総額	488,797,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,428,285,792	円
Ⅳ 発行済口数	223,242,961,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4319	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,305,422,923	円
Ⅱ 負債総額	13,100,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,292,322,069	円
Ⅳ 発行済口数	2,387,838,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3788	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,295,983,482	円
Ⅱ 負債総額	113,478,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,182,505,198	円
Ⅳ 発行済口数	22,001,879,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6446	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,257,183,861	円
Ⅱ 負債総額	1,315,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,255,868,743	円
Ⅳ 発行済口数	769,964,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6311	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,104,118	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,104,116	円
Ⅳ 発行済口数	9,088,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,032,236,539	円
Ⅱ 負債総額	1,137,215,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,895,021,290	円
Ⅳ 発行済口数	18,506,250,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円