有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,978,045,279	円
Ⅱ 負債総額	65,082,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,912,962,608	円
Ⅳ 発行済口数	21,616,429,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8287	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,606,657,999	円
Ⅱ 負債総額	5,093,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,601,564,661	円
Ⅳ 発行済口数	1,223,213,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3093	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	129,935,496,940	円
Ⅱ 負債総額	622,752,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,312,744,073	円
Ⅳ 発行済口数	275,730,072,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4690	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,640,014,332	円
Ⅱ 負債総額	6,245,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,633,768,701	円
Ⅳ 発行済口数	2,853,075,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2736	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,842,644,346	円
Ⅱ 負債総額	149,733,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,692,910,578	円
Ⅳ 発行済口数	26,201,700,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7516	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,694,861,277	円
Ⅱ 負債総額	67,681,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,627,179,369	円
Ⅳ 発行済口数	973,389,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6717	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,103,224	円
Ⅱ 負債総額	232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,102,992	円
Ⅳ 発行済口数	9,088,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,587,845,011	円
Ⅱ 負債総額	35,449,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,552,395,549	円
Ⅳ 発行済口数	22,092,614,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円