有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,157,442,389	円
Ⅱ 負債総額	46,552,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,110,889,948	円
Ⅳ 発行済口数	14,680,691,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8250	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,329,782,631	円
Ⅱ 負債総額	5,380,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,324,402,165	円
Ⅳ 発行済口数	912,324,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4517	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	88,546,748,573	円
Ⅱ 負債総額	227,771,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,318,977,243	円
Ⅳ 発行済口数	183,622,603,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4810	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,583,704,844	円
Ⅱ 負債総額	36,977,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,546,727,705	円
Ⅳ 発行済口数	2,144,356,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6540	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,277,941,555	円
Ⅱ 負債総額	17,790,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,260,150,585	円
Ⅳ 発行済口数	17,260,849,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7103	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,152,027,217	円
Ⅱ 負債総額	4,026,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,148,000,862	円
Ⅳ 発行済口数	586,096,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9587	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,038,742	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,038,742	円
Ⅳ 発行済口数	2,035,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,566,968,375	円
Ⅱ 負債総額	25,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,566,942,670	円
Ⅳ 発行済口数	16,229,350,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円