有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,979,220,898	円
Ⅱ 負債総額	143,719,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,835,501,741	円
Ⅳ 発行済口数	25,851,938,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8833	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,214,290,265	円
Ⅱ 負債総額	53,972,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,160,318,118	円
Ⅳ 発行済口数	1,602,527,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3481	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	187,948,304,620	円
Ⅱ 負債総額	1,039,085,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,909,219,044	円
Ⅳ 発行済口数	312,628,675,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5979	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,749,680,398	円
Ⅱ 負債総額	47,947,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,701,732,907	円
Ⅳ 発行済口数	3,167,832,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4842	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,036,203,897	円
Ⅱ 負債総額	115,349,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,920,854,741	円
Ⅳ 発行済口数	28,353,994,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8084	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,113,567,913	円
Ⅱ 負債総額	59,578,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,053,989,245	円
Ⅳ 発行済口数	1,213,541,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6926	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,100,648	円
Ⅱ 負債総額	231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,100,417	円
Ⅳ 発行済口数	9,088,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,655,994,243	円
Ⅱ 負債総額	1,873,693,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,782,300,313	円
Ⅳ 発行済口数	21,346,539,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円