有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,715,740,261	円
Ⅱ 負債総額	41,349,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,674,390,873	円
Ⅳ 発行済口数	19,384,932,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8086	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,254,297,868	円
Ⅱ 負債総額	1,289,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,253,008,103	円
Ⅳ 発行済口数	945,285,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3255	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	106,464,967,302	円
Ⅱ 負債総額	539,413,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,925,553,578	円
Ⅳ 発行済口数	246,990,451,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4289	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,354,858,380	円
Ⅱ 負債総額	18,375,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,336,483,246	円
Ⅳ 発行済口数	2,598,272,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2841	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,374,447,492	円
Ⅱ 負債総額	75,677,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,298,769,557	円
Ⅳ 発行済口数	24,029,804,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6783	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,335,389,776	円
Ⅱ 負債総額	4,664,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,330,725,559	円
Ⅳ 発行済口数	823,744,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6155	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,105,001	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,105,000	円
Ⅳ 発行済口数	9,088,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,351,379,625	円
Ⅱ 負債総額	225,071,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,126,307,704	円
Ⅳ 発行済口数	21,668,967,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円