有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,391,596,425	円
Ⅱ 負債総額	20,730,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,370,866,073	円
Ⅳ 発行済口数	7,781,439,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6902	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,092,135,631	円
Ⅱ 負債総額	1,196,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,090,939,318	円
Ⅳ 発行済口数	785,494,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3889	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	37,562,613,627	円
Ⅱ 負債総額	106,286,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,456,326,958	円
Ⅳ 発行済口数	93,671,327,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3999	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,441,588,444	円
Ⅱ 負債総額	1,542,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,440,045,870	円
Ⅳ 発行済口数	826,298,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7428	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,937,110,262	円
Ⅱ 負債総額	20,638,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,916,471,456	円
Ⅳ 発行済口数	10,556,812,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6552	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	760,075,233	円
Ⅱ 負債総額	790,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	759,284,987	円
Ⅳ 発行済口数	302,837,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5072	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,977,950,726	円
Ⅱ 負債総額	1,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,977,949,678	円
Ⅳ 発行済口数	7,822,258,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円