有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,637,835,099	円
Ⅱ 負債総額	10,014,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,627,820,266	円
Ⅳ 発行済口数	8,558,378,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7744	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,200,417,285	円
Ⅱ 負債総額	1,200,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,199,217,052	円
Ⅳ 発行済口数	794,009,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5103	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,203,739,728	円
Ⅱ 負債総額	150,296,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,053,443,586	円
Ⅳ 発行済口数	106,265,359,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3769	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,441,765,227	円
Ⅱ 負債総額	1,533,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,440,231,249	円
Ⅳ 発行済口数	903,886,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5934	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,376,851,616	円
Ⅱ 負債総額	73,679,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,303,171,919	円
Ⅳ 発行済口数	11,922,104,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6126	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	986,572,800	円
Ⅱ 負債総額	1,082,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	985,489,839	円
Ⅳ 発行済口数	435,845,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2611	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,653,296,038	円
Ⅱ 負債総額	26,659,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,626,636,307	円
Ⅳ 発行済口数	10,417,431,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円