有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/16-2023/03/15)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,582,230,862	円
Ⅱ 負債総額	4,200,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,578,030,662	円
Ⅳ 発行済口数	7,300,503,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6271	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	838,198,705	円
Ⅱ 負債総額	866,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	837,332,507	円
Ⅳ 発行済口数	640,085,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3082	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	33,144,335,180	円
Ⅱ 負債総額	63,715,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,080,619,203	円
Ⅳ 発行済口数	86,687,857,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3816	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,345,147,109	円
Ⅱ 負債総額	1,376,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,343,770,131	円
Ⅳ 発行済口数	783,844,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7143	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,149,808,068	円
Ⅱ 負債総額	2,800,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,147,007,097	円
Ⅳ 発行済口数	9,807,049,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6268	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	739,119,956	円
Ⅱ 負債総額	915,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	738,204,242	円
Ⅳ 発行済口数	296,427,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4903	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,050,805,128	円
Ⅱ 負債総額	6,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,050,798,999	円
Ⅳ 発行済口数	3,972,417,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円