有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/16-2024/03/15)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,968,909,244	円
Ⅱ 負債総額	11,063,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,957,845,759	円
Ⅳ 発行済口数	6,385,567,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6198	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	700,855,313	円
Ⅱ 負債総額	3,947,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,908,272	円
Ⅳ 発行済口数	519,417,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3417	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,325,790,417	円
Ⅱ 負債総額	108,925,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,216,864,696	円
Ⅳ 発行済口数	76,830,365,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4714	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,614,871,055	円
Ⅱ 負債総額	36,999,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,577,871,364	円
Ⅳ 発行済口数	725,590,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1746	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,545,271,930	円
Ⅱ 負債総額	18,361,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,526,910,296	円
Ⅳ 発行済口数	8,921,863,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7316	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	866,634,819	円
Ⅱ 負債総額	21,012,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	845,622,603	円
Ⅳ 発行済口数	281,282,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0063	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,260,507,573	円
Ⅱ 負債総額	201,915,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,058,592,573	円
Ⅳ 発行済口数	4,961,965,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円