有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,283,802,106	円
Ⅱ 負債総額	5,983,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,277,818,228	円
Ⅳ 発行済口数	8,164,513,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7689	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,184,298,595	円
Ⅱ 負債総額	1,430,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,182,868,314	円
Ⅳ 発行済口数	777,203,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5220	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	38,432,335,723	円
Ⅱ 負債総額	138,544,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,293,791,260	円
Ⅳ 発行済口数	99,789,705,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3837	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,450,589,804	円
Ⅱ 負債総額	4,812,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,445,777,785	円
Ⅳ 発行済口数	877,957,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6468	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,221,497,074	円
Ⅱ 負債総額	37,831,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,183,665,901	円
Ⅳ 発行済口数	11,051,171,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6500	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	786,112,024	円
Ⅱ 負債総額	7,470,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	778,641,361	円
Ⅳ 発行済口数	318,809,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4423	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,659,764,795	円
Ⅱ 負債総額	3,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,659,761,590	円
Ⅳ 発行済口数	8,490,059,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円