有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,242,768,878	円
Ⅱ 負債総額	37,071,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,205,697,142	円
Ⅳ 発行済口数	11,992,503,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7676	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,142,072,277	円
Ⅱ 負債総額	1,161,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,140,910,533	円
Ⅳ 発行済口数	819,716,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3918	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,196,139,922	円
Ⅱ 負債総額	207,852,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,988,287,273	円
Ⅳ 発行済口数	156,740,699,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4146	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,351,222,286	円
Ⅱ 負債総額	2,347,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,348,874,449	円
Ⅳ 発行済口数	1,528,967,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5362	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,328,886,249	円
Ⅱ 負債総額	11,519,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,317,366,402	円
Ⅳ 発行済口数	15,500,685,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6011	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,080,571,520	円
Ⅱ 負債総額	1,088,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,079,483,210	円
Ⅳ 発行済口数	594,786,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8149	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,278,945	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,278,945	円
Ⅳ 発行済口数	1,277,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,584,861,413	円
Ⅱ 負債総額	50,051,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,534,810,162	円
Ⅳ 発行済口数	13,261,339,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円