有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,677,610,753	円
Ⅱ 負債総額	17,176,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,660,434,246	円
Ⅳ 発行済口数	9,772,897,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6815	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	846,157,732	円
Ⅱ 負債総額	2,801,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	843,356,007	円
Ⅳ 発行済口数	653,365,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2908	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,991,755,061	円
Ⅱ 負債総額	95,220,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,896,534,547	円
Ⅳ 発行済口数	125,836,759,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2773	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,294,250,350	円
Ⅱ 負債総額	5,264,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,288,986,002	円
Ⅳ 発行済口数	1,144,541,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1262	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,623,662,551	円
Ⅱ 負債総額	7,491,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,616,170,948	円
Ⅳ 発行済口数	15,568,159,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4892	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,217,173,597	円
Ⅱ 負債総額	1,268,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,215,904,698	円
Ⅳ 発行済口数	709,500,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7137	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,025,877,440	円
Ⅱ 負債総額	381,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,025,495,683	円
Ⅳ 発行済口数	2,965,294,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円