有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/17-2026/03/16)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,125,606,623	円
Ⅱ 負債総額	10,757,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,114,849,191	円
Ⅳ 発行済口数	5,149,985,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6048	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	358,547,045	円
Ⅱ 負債総額	4,438,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,108,054	円
Ⅳ 発行済口数	250,710,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4124	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,678,806,276	円
Ⅱ 負債総額	63,509,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,615,296,672	円
Ⅳ 発行済口数	63,973,148,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6036	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,718,336,363	円
Ⅱ 負債総額	1,780,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,716,555,987	円
Ⅳ 発行済口数	587,915,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9197	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,845,082,294	円
Ⅱ 負債総額	7,427,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,837,655,285	円
Ⅳ 発行済口数	7,467,571,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7817	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	814,436,483	円
Ⅱ 負債総額	2,920,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	811,515,809	円
Ⅳ 発行済口数	237,325,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4194	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,295,821,173	円
Ⅱ 負債総額	3,040,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,292,781,173	円
Ⅳ 発行済口数	6,120,932,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0281	円