有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,953,221,150	円
Ⅱ 負債総額	109,833,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,843,387,175	円
Ⅳ 発行済口数	16,790,655,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8245	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,462,976,246	円
Ⅱ 負債総額	24,629,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,438,346,302	円
Ⅳ 発行済口数	1,012,391,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4207	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	94,418,900,144	円
Ⅱ 負債総額	447,670,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,971,229,350	円
Ⅳ 発行済口数	199,548,494,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4709	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,061,512,437	円
Ⅱ 負債総額	18,289,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,043,223,193	円
Ⅳ 発行済口数	1,948,693,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5617	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,605,048,784	円
Ⅱ 負債総額	34,004,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,571,044,521	円
Ⅳ 発行済口数	18,226,625,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6897	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,093,482,267	円
Ⅱ 負債総額	1,115,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,092,366,294	円
Ⅳ 発行済口数	599,161,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8232	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,038,742	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,038,742	円
Ⅳ 発行済口数	2,035,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,469,318,447	円
Ⅱ 負債総額	301,411,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,167,907,059	円
Ⅳ 発行済口数	18,776,619,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円