有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/16-2023/09/15)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,100,003,349	円
Ⅱ 負債総額	12,329,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,087,673,380	円
Ⅳ 発行済口数	6,833,638,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5982	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	777,562,274	円
Ⅱ 負債総額	871,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	776,690,835	円
Ⅳ 発行済口数	610,950,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2713	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,255,827,035	円
Ⅱ 負債総額	85,185,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,170,641,815	円
Ⅳ 発行済口数	81,662,803,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4184	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,523,508,864	円
Ⅱ 負債総額	9,861,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,513,647,576	円
Ⅳ 発行済口数	794,343,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9055	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,139,576,715	円
Ⅱ 負債総額	11,786,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,127,790,280	円
Ⅳ 発行済口数	9,325,970,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6571	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	725,089,873	円
Ⅱ 負債総額	790,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	724,298,943	円
Ⅳ 発行済口数	272,625,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6568	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,316,511,619	円
Ⅱ 負債総額	6,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,316,504,710	円
Ⅳ 発行済口数	8,157,459,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円