有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/18-2025/09/16)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,374,381,174	円
Ⅱ 負債総額	3,157,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,371,223,820	円
Ⅳ 発行済口数	5,457,048,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6178	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	637,132,423	円
Ⅱ 負債総額	689,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	636,442,768	円
Ⅳ 発行済口数	450,016,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4143	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,678,374,259	円
Ⅱ 負債総額	123,743,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,554,630,650	円
Ⅳ 発行済口数	66,313,683,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5362	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,609,161,257	円
Ⅱ 負債総額	2,486,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,606,674,758	円
Ⅳ 発行済口数	625,680,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5679	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,061,946,791	円
Ⅱ 負債総額	21,960,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,039,986,676	円
Ⅳ 発行済口数	7,901,734,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7644	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	857,536,120	円
Ⅱ 負債総額	890,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,645,380	円
Ⅳ 発行済口数	260,073,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2939	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,838,234,348	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,838,234,348	円
Ⅳ 発行済口数	4,722,224,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0246	円