有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,128,704,168	円
Ⅱ 負債総額	138,967,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,989,736,955	円
Ⅳ 発行済口数	10,281,002,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7771	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,000,652,841	円
Ⅱ 負債総額	1,091,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	999,561,501	円
Ⅳ 発行済口数	688,668,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4514	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	55,253,525,933	円
Ⅱ 負債総額	238,872,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,014,653,086	円
Ⅳ 発行済口数	137,693,002,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3995	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,917,115,078	円
Ⅱ 負債総額	4,650,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,912,464,588	円
Ⅳ 発行済口数	1,218,389,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5697	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,113,977,587	円
Ⅱ 負債総額	17,274,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,096,702,813	円
Ⅳ 発行済口数	14,942,611,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6088	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,355,808,278	円
Ⅱ 負債総額	9,394,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,346,413,649	円
Ⅳ 発行済口数	665,056,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0245	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,278,699	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,278,699	円
Ⅳ 発行済口数	1,277,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,925,818,619	円
Ⅱ 負債総額	2,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,925,816,248	円
Ⅳ 発行済口数	7,767,117,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円