有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	35,405,857,690	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,004,235	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	409,724,742	1.14
合計(純資産総額)		35,816,586,667	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,898,606,357	98.48
親投資信託受益証券	日本	1,004,235	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,495,502	1.47
合計(純資産総額)		2,943,106,094	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	274,219,661,720	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,004,235	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,357,962,493	1.20
合計(純資産総額)		277,578,628,448	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,398,945,240	98.31
親投資信託受益証券	日本	1,004,235	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,923,641	1.67
合計(純資産総額)		6,508,873,116	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	27,247,112,724	99.18
親投資信託受益証券	日本	1,004,235	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	223,154,922	0.81
合計(純資産総額)		27,471,271,881	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,423,819,970	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,004,235	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,385,759	1.35
合計(純資産総額)		2,458,209,964	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,096,519	98.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	130,291	1.16
合計(純資産総額)		11,226,810	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,311,464,436	51.87
特殊債券	日本	1,006,785,845	12.11
社債券	日本	300,386,060	3.61
コマーシャルペーパー	日本	399,880,670	4.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,292,831,524	27.58
合計(純資産総額)		8,311,348,535	100.00