有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,450,548,532	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,005,613	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	222,836,728	1.42
合計(純資産総額)		15,674,390,873	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,240,894,952	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,005,613	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,107,538	0.88
合計(純資産総額)		1,253,008,103	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	104,876,865,488	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,005,613	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,047,682,477	0.98
合計(純資産総額)		105,925,553,578	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,303,746,400	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,005,613	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,731,233	0.95
合計(純資産総額)		3,336,483,246	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,156,793,520	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,005,613	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,970,424	0.86
合計(純資産総額)		16,298,769,557	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,311,486,752	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,005,613	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,233,194	1.37
合計(純資産総額)		1,330,725,559	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,974,406	98.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	130,594	1.43
合計(純資産総額)		9,105,000	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,243,171,948	5.61
特殊債券	日本	5,687,426,385	25.70
社債券	日本	1,904,029,564	8.60
コマーシャルペーパー	日本	1,499,810,753	6.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,791,869,054	53.29
合計(純資産総額)		22,126,307,704	100.00