有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,548,130,832	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,004,333	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,806,665	1.08
合計(純資産総額)		4,598,941,830	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	836,052,112	98.06
親投資信託受益証券	日本	1,004,333	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,516,986	1.82
合計(純資産総額)		852,573,431	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,302,090,768	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,004,333	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	320,815,232	0.92
合計(純資産総額)		34,623,910,333	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,326,170,725	98.38
親投資信託受益証券	日本	1,004,333	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,743,189	1.53
合計(純資産総額)		1,347,918,247	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,394,411,416	99.18
親投資信託受益証券	日本	1,004,333	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,806,744	0.80
合計(純資産総額)		6,447,222,493	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	727,420,548	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,004,333	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,164,035	1.24
合計(純資産総額)		737,588,916	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,137,506,800	24.49
特殊債券	日本	925,851,772	19.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,580,211,605	55.56
合計(純資産総額)		4,643,570,177	100.00