有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,742,030,760	99.39
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,644,020	0.57
合計(純資産総額)		3,764,679,606	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	685,563,940	98.16
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,815,748	1.69
合計(純資産総額)		698,384,514	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,752,028,620	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	339,858,384	0.96
合計(純資産総額)		35,092,891,830	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,570,146,690	99.38
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,695,827	0.55
合計(純資産総額)		1,579,847,343	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,448,192,464	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	66,077,214	1.01
合計(純資産総額)		6,515,274,504	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	841,198,848	98.25
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,919,315	1.62
合計(純資産総額)		856,122,989	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,144,494,913	100.00
合計(純資産総額)		3,144,494,913	100.00