有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,920,311,563	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,004,038	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,530,158	0.92
合計(純資産総額)		3,957,845,759	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	689,987,039	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,038	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,917,195	0.84
合計(純資産総額)		696,908,272	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	36,033,917,568	99.49
親投資信託受益証券	日本	1,004,038	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	181,943,090	0.50
合計(純資産総額)		36,216,864,696	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,562,513,700	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,004,038	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,353,626	0.90
合計(純資産総額)		1,577,871,364	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,477,184,816	99.23
親投資信託受益証券	日本	1,004,038	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,721,442	0.74
合計(純資産総額)		6,526,910,296	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	836,621,628	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,004,038	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,996,937	0.94
合計(純資産総額)		845,622,603	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	220,374,782	4.35
特殊債券	日本	311,121,988	6.15
社債券	日本	10,003,090	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,517,092,713	89.29
合計(純資産総額)		5,058,592,573	100.00