有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,452,848,040	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,005,220	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,097,992	0.86
合計(純資産総額)		10,544,951,252	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,266,305,346	98.10
親投資信託受益証券	日本	1,005,220	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,394,317	1.81
合計(純資産総額)		1,290,704,883	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	77,627,556,289	99.23
親投資信託受益証券	日本	1,005,220	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	599,680,009	0.76
合計(純資産総額)		78,228,241,518	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,312,039,192	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,005,220	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,633,760	0.76
合計(純資産総額)		3,338,678,172	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,766,905,896	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,005,220	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	137,469,933	1.26
合計(純資産総額)		10,905,381,049	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,152,891,532	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,005,220	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,154,932	1.21
合計(純資産総額)		1,168,051,684	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,255,504	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,564	1.84
合計(純資産総額)		1,279,068	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	848,210,403	5.13
特殊債券	日本	4,095,936,008	24.79
社債券	日本	2,707,393,360	16.39
コマーシャルペーパー	日本	3,899,999,484	23.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,965,326,088	30.06
合計(純資産総額)		16,516,865,343	100.00