有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,766,188,420	99.18
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	145,768,870	0.81
合計(純資産総額)		17,912,962,608	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,589,278,520	99.23
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,280,823	0.70
合計(純資産総額)		1,601,564,661	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	128,109,352,609	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,202,386,146	0.92
合計(純資産総額)		129,312,744,073	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,600,590,803	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,172,580	0.88
合計(純資産総額)		3,633,768,701	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,496,822,400	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	195,082,860	0.99
合計(純資産総額)		19,692,910,578	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,610,706,240	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,467,811	0.95
合計(純資産総額)		1,627,179,369	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,971,769	98.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	131,223	1.44
合計(純資産総額)		9,102,992	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,999,970	0.13
地方債証券	日本	2,867,446,272	12.71
特殊債券	日本	4,597,785,719	20.38
社債券	日本	1,506,026,382	6.67
コマーシャルペーパー	日本	2,399,133,741	10.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,152,003,465	49.44
合計(純資産総額)		22,552,395,549	100.00