有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	28,534,038,400	99.34
親投資信託受益証券	日本	1,004,629	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	185,789,666	0.64
合計(純資産総額)		28,720,832,695	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,441,307,840	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,629	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,462,636	0.95
合計(純資産総額)		2,465,775,105	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	229,556,337,780	99.18
親投資信託受益証券	日本	1,004,629	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,895,651,535	0.81
合計(純資産総額)		231,452,993,944	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,483,166,028	99.33
親投資信託受益証券	日本	1,004,629	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,707,649	0.64
合計(純資産総額)		5,519,878,306	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	24,033,143,043	99.35
親投資信託受益証券	日本	1,004,629	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	154,345,797	0.63
合計(純資産総額)		24,188,493,469	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,126,857,005	99.34
親投資信託受益証券	日本	1,004,629	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,116,349	0.61
合計(純資産総額)		2,140,977,983	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,719,268	98.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	129,236	1.31
合計(純資産総額)		9,848,504	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,867,042,991	18.85
特殊債券	日本	3,043,177,417	30.74
社債券	日本	300,792,754	3.03
コマーシャルペーパー	日本	1,099,602,196	11.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,588,946,282	36.25
合計(純資産総額)		9,899,561,640	100.00