有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,503,603,858	98.37
親投資信託受益証券	日本	1,004,235	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	73,422,569	1.60
合計(純資産総額)		4,578,030,662	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	826,766,304	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,004,235	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,561,968	1.14
合計(純資産総額)		837,332,507	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	32,830,293,613	99.24
親投資信託受益証券	日本	1,004,235	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	249,321,355	0.75
合計(純資産総額)		33,080,619,203	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,328,305,173	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,004,235	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,460,723	1.07
合計(純資産総額)		1,343,770,131	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,092,593,762	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,004,235	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,409,100	0.86
合計(純資産総額)		6,147,007,097	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	729,465,758	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,004,235	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,734,249	1.04
合計(純資産総額)		738,204,242	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	962,983,781	23.77
社債券	日本	100,017,070	2.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,987,798,148	73.75
合計(純資産総額)		4,050,798,999	100.00