有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,902,414,105	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,004,924	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	86,317,926	1.08
合計(純資産総額)		7,989,736,955	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	990,715,250	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,004,924	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,841,327	0.78
合計(純資産総額)		999,561,501	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	54,469,857,162	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,924	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	543,791,000	0.98
合計(純資産総額)		55,014,653,086	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,893,791,760	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,004,924	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,667,904	0.92
合計(純資産総額)		1,912,464,588	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,959,948,660	98.49
親投資信託受益証券	日本	1,004,924	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	135,749,229	1.49
合計(純資産総額)		9,096,702,813	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,325,025,572	98.41
親投資信託受益証券	日本	1,004,924	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,383,153	1.51
合計(純資産総額)		1,346,413,649	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,255,135	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,564	1.84
合計(純資産総額)		1,278,699	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,011,281,976	12.75
特殊債券	日本	2,606,683,112	32.88
社債券	日本	1,100,964,019	13.89
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	6.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,706,891,054	34.15
合計(純資産総額)		7,925,816,248	100.00