有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,740,919,088	99.25
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,462,769	0.73
合計(純資産総額)		13,843,387,175	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,424,221,488	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,119,496	0.91
合計(純資産総額)		1,438,346,302	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	93,127,769,028	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	842,455,004	0.89
合計(純資産総額)		93,971,229,350	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,009,199,158	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,018,717	1.08
合計(純資産総額)		3,043,223,193	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,391,122,303	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	178,916,900	1.42
合計(純資産総額)		12,571,044,521	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,072,494,822	98.18
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,866,154	1.72
合計(純資産総額)		1,092,366,294	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,978,177	97.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,565	2.97
合計(純資産総額)		2,038,742	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,036,227,820	10.62
特殊債券	日本	6,337,985,055	33.06
社債券	日本	6,006,829,448	31.33
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	4.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,886,871,468	20.27
合計(純資産総額)		19,167,907,059	100.00