有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/18-2025/03/17)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,458,851,300	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,006,598	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,772,572	0.99
合計(純資産総額)		3,494,630,470	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	646,974,600	98.66
親投資信託受益証券	日本	1,006,598	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,753,365	1.18
合計(純資産総額)		655,734,563	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,858,477,930	99.29
親投資信託受益証券	日本	1,006,598	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	217,560,428	0.70
合計(純資産総額)		31,077,044,956	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,374,509,276	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,006,598	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,536,404	0.97
合計(純資産総額)		1,389,052,278	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,666,458,448	99.37
親投資信託受益証券	日本	1,006,598	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,486,851	0.60
合計(純資産総額)		5,701,951,897	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	759,947,232	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,006,598	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,301,333	0.95
合計(純資産総額)		768,255,163	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,934,051,390	100.00
合計(純資産総額)		2,934,051,390	100.00