有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,114,607,971	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,005,121	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	90,084,050	0.97
合計(純資産総額)		9,205,697,142	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,127,845,224	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,005,121	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,060,188	1.05
合計(純資産総額)		1,140,910,533	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	64,379,997,395	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,005,121	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	607,284,757	0.93
合計(純資産総額)		64,988,287,273	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,325,588,110	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,005,121	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,281,218	0.94
合計(純資産総額)		2,348,874,449	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,208,093,892	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,005,121	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,267,389	1.16
合計(純資産総額)		9,317,366,402	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,065,814,408	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,005,121	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,663,681	1.17
合計(純資産総額)		1,079,483,210	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,255,381	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,564	1.84
合計(純資産総額)		1,278,945	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,023,879,679	7.56
特殊債券	日本	3,351,810,657	24.76
社債券	日本	2,807,281,841	20.74
コマーシャルペーパー	日本	3,399,998,055	25.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,951,839,930	21.80
合計(純資産総額)		13,534,810,162	100.00