有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,347,743,038	99.30
親投資信託受益証券	日本	1,009,060	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,471,722	0.66
合計(純資産総額)		3,371,223,820	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	629,218,440	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,009,060	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,215,268	0.97
合計(純資産総額)		636,442,768	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	35,224,838,745	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,009,060	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	328,782,845	0.92
合計(純資産総額)		35,554,630,650	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,591,181,900	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,009,060	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,483,798	0.90
合計(純資産総額)		1,606,674,758	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,003,780,750	99.40
親投資信託受益証券	日本	1,009,060	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,196,866	0.58
合計(純資産総額)		6,039,986,676	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	840,386,250	98.10
親投資信託受益証券	日本	1,009,060	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,250,070	1.78
合計(純資産総額)		856,645,380	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,838,234,348	100.00
合計(純資産総額)		4,838,234,348	100.00