有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,674,153,500	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,005,515	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	123,388,914	0.83
合計(純資産総額)		14,798,547,929	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,795,893,480	98.42
親投資信託受益証券	日本	1,005,515	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,643,679	1.51
合計(純資産総額)		1,824,542,674	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	95,679,955,056	99.22
親投資信託受益証券	日本	1,005,515	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	747,325,221	0.77
合計(純資産総額)		96,428,285,792	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,193,931,644	97.01
親投資信託受益証券	日本	1,005,515	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	97,384,910	2.95
合計(純資産総額)		3,292,322,069	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,042,806,974	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,005,515	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	138,692,709	0.97
合計(純資産総額)		14,182,505,198	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,244,203,170	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,005,515	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,660,058	0.84
合計(純資産総額)		1,255,868,743	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,973,527	98.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	130,589	1.43
合計(純資産総額)		9,104,116	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	890,831,700	4.71
特殊債券	日本	8,284,237,862	43.84
社債券	日本	3,511,805,957	18.58
コマーシャルペーパー	日本	999,992,038	5.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,208,153,733	27.56
合計(純資産総額)		18,895,021,290	100.00