有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,486,045,100	99.30
親投資信託受益証券	日本	1,005,023	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,235,537	0.68
合計(純資産総額)		8,545,285,660	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,063,389,600	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,005,023	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,681,989	0.90
合計(純資産総額)		1,074,076,612	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	59,736,264,120	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,005,023	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	609,147,125	1.00
合計(純資産総額)		60,346,416,268	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,040,695,280	98.20
親投資信託受益証券	日本	1,005,023	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,268,667	1.74
合計(純資産総額)		2,077,968,970	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,329,076,230	98.29
親投資信託受益証券	日本	1,005,023	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	160,811,803	1.69
合計(純資産総額)		9,490,893,056	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,231,474,050	96.94
親投資信託受益証券	日本	1,005,023	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,852,908	2.97
合計(純資産総額)		1,270,331,981	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,255,258	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,564	1.84
合計(純資産総額)		1,278,822	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	200,422,174	2.35
特殊債券	日本	1,120,305,723	13.18
社債券	日本	3,270,266,172	38.48
コマーシャルペーパー	日本	499,994,056	5.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,405,421,612	40.08
合計(純資産総額)		8,496,409,737	100.00