有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,217,854,162	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,004,530	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,959,536	0.93
合計(純資産総額)		6,277,818,228	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,168,255,782	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,004,530	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,608,002	1.15
合計(純資産総額)		1,182,868,314	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,993,100,310	99.21
親投資信託受益証券	日本	1,004,530	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	299,686,420	0.78
合計(純資産総額)		38,293,791,260	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,433,175,480	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,004,530	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,597,775	0.80
合計(純資産総額)		1,445,777,785	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,120,423,062	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,004,530	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,238,309	0.86
合計(純資産総額)		7,183,665,901	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	770,878,146	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,530	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,758,685	0.86
合計(純資産総額)		778,641,361	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	661,028,677	7.63
特殊債券	日本	2,807,950,596	32.42
社債券	日本	1,000,296,650	11.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,190,485,667	48.39
合計(純資産総額)		8,659,761,590	100.00