有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/17-2026/03/16)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,096,451,232	99.40
親投資信託受益証券	日本	1,012,507	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,385,452	0.55
合計(純資産総額)		3,114,849,191	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	350,708,204	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,012,507	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,387,343	0.67
合計(純資産総額)		354,108,054	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	38,357,420,805	99.33
親投資信託受益証券	日本	1,012,507	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	256,863,360	0.66
合計(純資産総額)		38,615,296,672	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,696,469,544	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,012,507	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,073,936	1.11
合計(純資産総額)		1,716,555,987	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,799,748,152	99.35
親投資信託受益証券	日本	1,012,507	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,894,626	0.63
合計(純資産総額)		5,837,655,285	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	801,350,658	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,012,507	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,152,644	1.12
合計(純資産総額)		811,515,809	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,292,781,173	100.00
合計(純資産総額)		6,292,781,173	100.00