有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,609,404,700	99.23
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,024,720	0.75
合計(純資産総額)		6,660,434,246	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	833,549,560	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,801,621	1.04
合計(純資産総額)		843,356,007	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,630,471,506	99.23
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	265,058,215	0.75
合計(純資産総額)		34,896,534,547	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,277,395,224	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,585,952	0.82
合計(純資産総額)		1,288,986,002	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,539,554,468	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,611,654	0.99
合計(純資産総額)		7,616,170,948	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,204,006,708	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,893,164	0.89
合計(純資産総額)		1,215,904,698	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	210,079,045	6.94
特殊債券	日本	1,252,444,330	41.39
社債券	日本	300,602,990	9.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,262,369,318	41.72
合計(純資産総額)		3,025,495,683	100.00