有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,575,065,245	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,004,629	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,750,392	0.78
合計(純資産総額)		6,627,820,266	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,187,916,165	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,004,629	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,296,258	0.85
合計(純資産総額)		1,199,217,052	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	39,660,342,356	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,629	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	392,096,601	0.97
合計(純資産総額)		40,053,443,586	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,425,102,084	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,004,629	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,124,536	0.98
合計(純資産総額)		1,440,231,249	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,238,534,950	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,004,629	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,632,340	0.87
合計(純資産総額)		7,303,171,919	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	977,079,530	99.14
親投資信託受益証券	日本	1,004,629	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,405,680	0.75
合計(純資産総額)		985,489,839	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,845,067,135	17.36
特殊債券	日本	2,208,786,480	20.78
社債券	日本	2,303,709,500	21.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,269,073,192	40.17
合計(純資産総額)		10,626,636,307	100.00