有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	22,610,101,530	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,924	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	224,395,287	0.98
合計(純資産総額)		22,835,501,741	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,130,270,914	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,004,924	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,042,280	1.34
合計(純資産総額)		2,160,318,118	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	185,560,267,563	99.27
親投資信託受益証券	日本	1,004,924	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,347,946,557	0.72
合計(純資産総額)		186,909,219,044	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,629,768,363	98.46
親投資信託受益証券	日本	1,004,924	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,959,620	1.50
合計(純資産総額)		4,701,732,907	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	22,736,294,375	99.19
親投資信託受益証券	日本	1,004,924	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	183,555,442	0.80
合計(純資産総額)		22,920,854,741	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,030,506,627	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,004,924	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,477,694	1.09
合計(純資産総額)		2,053,989,245	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,968,253	98.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	132,164	1.45
合計(純資産総額)		9,100,417	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,530,197,565	20.79
特殊債券	日本	6,010,715,030	27.59
社債券	日本	1,202,032,710	5.51
コマーシャルペーパー	日本	2,299,266,166	10.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,740,088,842	35.53
合計(純資産総額)		21,782,300,313	100.00