有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,057,647,516	99.26
親投資信託受益証券	日本	1,004,038	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,021,826	0.70
合計(純資産総額)		4,087,673,380	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	767,738,448	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,004,038	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,948,349	1.02
合計(純資産総額)		776,690,835	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	33,974,434,800	99.42
親投資信託受益証券	日本	1,004,038	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	195,202,977	0.57
合計(純資産総額)		34,170,641,815	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,501,184,880	99.17
親投資信託受益証券	日本	1,004,038	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,458,658	0.75
合計(純資産総額)		1,513,647,576	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,080,677,050	99.23
親投資信託受益証券	日本	1,004,038	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,109,192	0.75
合計(純資産総額)		6,127,790,280	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	715,621,725	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,004,038	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,673,180	1.05
合計(純資産総額)		724,298,943	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,132,318	1.56
特殊債券	日本	539,551,413	6.48
社債券	日本	100,013,570	1.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,546,807,409	90.74
合計(純資産総額)		8,316,504,710	100.00