有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,313,905,532	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,004,432	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,956,109	1.04
合計(純資産総額)		5,370,866,073	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,079,550,459	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,004,432	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,384,427	0.95
合計(純資産総額)		1,090,939,318	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,158,978,864	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,004,432	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	296,343,662	0.79
合計(純資産総額)		37,456,326,958	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,424,279,902	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,004,432	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,761,536	1.02
合計(純資産総額)		1,440,045,870	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,863,151,141	99.22
親投資信託受益証券	日本	1,004,432	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,315,883	0.75
合計(純資産総額)		6,916,471,456	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	750,510,068	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,004,432	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,770,487	1.02
合計(純資産総額)		759,284,987	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,251,559,949	15.68
特殊債券	日本	2,413,984,544	30.25
社債券	日本	1,132,924,691	14.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,179,480,494	39.85
合計(純資産総額)		7,977,949,678	100.00