有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,006,202,901	99.13
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	103,681,729	0.85
合計(純資産総額)		12,110,889,948	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,311,298,989	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,097,858	0.91
合計(純資産総額)		1,324,402,165	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	87,448,427,880	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	869,544,045	0.98
合計(純資産総額)		88,318,977,243	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,504,184,200	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,538,187	1.17
合計(純資産総額)		3,546,727,705	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,142,093,504	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,051,763	0.95
合計(純資産総額)		12,260,150,585	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,136,669,568	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,005,318	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,325,976	0.89
合計(純資産総額)		1,148,000,862	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,978,177	97.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,565	2.97
合計(純資産総額)		2,038,742	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,036,151,198	18.32
特殊債券	日本	3,367,304,555	20.32
社債券	日本	2,162,155,508	13.05
コマーシャルペーパー	日本	2,899,993,397	17.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,101,338,012	30.79
合計(純資産総額)		16,566,942,670	100.00