有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,743,102,185	99.33
親投資信託受益証券	日本	1,004,727	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,006,866	0.64
合計(純資産総額)		6,788,113,778	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	962,282,495	99.16
親投資信託受益証券	日本	1,004,727	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,066,222	0.72
合計(純資産総額)		970,353,444	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	36,314,508,768	99.13
親投資信託受益証券	日本	1,004,727	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	316,591,738	0.86
合計(純資産総額)		36,632,105,233	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,308,712,980	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,004,727	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,393,458	0.93
合計(純資産総額)		1,322,111,165	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,726,424,592	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,004,727	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,396,695	0.99
合計(純資産総額)		7,804,826,014	100.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,043,893,236	99.18
親投資信託受益証券	日本	1,004,727	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,545,049	0.71
合計(純資産総額)		1,052,443,012	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	590,540,918	19.19
特殊債券	日本	380,655,575	12.37
社債券	日本	770,558,581	25.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,334,968,092	43.38
合計(純資産総額)		3,076,723,166	100.00