有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間末 (平成25年11月14日) | 第23特定期間末 (平成26年5月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,394,609 | 121,450,333 |
| 投資証券 | 5,967,815,505 | 5,122,214,274 |
| 派生商品評価勘定 | - | 193,740 |
| 未収入金 | - | 33,485,970 |
| 未収利息 | 138 | 66 |
| 流動資産合計 | 6,136,210,252 | 5,277,344,383 |
| 資産合計 | 6,136,210,252 | 5,277,344,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,531,405 | 31,427,771 |
| 未払解約金 | 12,742,180 | 70,761,863 |
| 未払受託者報酬 | 266,610 | 235,912 |
| 未払委託者報酬 | 3,465,937 | 3,066,831 |
| その他未払費用 | 550,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 56,556,132 | 105,892,377 |
| 負債合計 | 56,556,132 | 105,892,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,882,851,445 | 7,856,942,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,803,197,325 | △2,685,490,837 |
| (分配準備積立金) | 730,410,069 | 724,612,795 |
| 元本等合計 | 6,079,654,120 | 5,171,452,006 |
| 純資産合計 | 6,079,654,120 | 5,171,452,006 |
| 負債純資産合計 | 6,136,210,252 | 5,277,344,383 |
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