有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間末 (2019年11月14日) | 第35特定期間末 (2020年 5月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,018,960 | 17,443,827 |
| 投資証券 | 1,306,774,263 | 1,130,250,167 |
| 流動資産合計 | 1,328,793,223 | 1,147,693,994 |
| 資産合計 | 1,328,793,223 | 1,147,693,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,599,862 | 2,476,656 |
| 未払解約金 | - | 1,226,976 |
| 未払受託者報酬 | 60,832 | 52,627 |
| 未払委託者報酬 | 669,091 | 578,907 |
| 未払利息 | 63 | 49 |
| その他未払費用 | 71,965 | 66,152 |
| 流動負債合計 | 3,401,813 | 4,401,367 |
| 負債合計 | 3,401,813 | 4,401,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,599,862,913 | 2,476,656,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,274,471,503 | △1,333,364,172 |
| (分配準備積立金) | 578,368,944 | 590,394,320 |
| 元本等合計 | 1,325,391,410 | 1,143,292,627 |
| 純資産合計 | 1,325,391,410 | 1,143,292,627 |
| 負債純資産合計 | 1,328,793,223 | 1,147,693,994 |
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