有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間末 (2021年 5月14日) | 第38特定期間末 (2021年11月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,286,271 | 15,755,971 |
| 投資証券 | 1,183,593,607 | 1,118,049,354 |
| 流動資産合計 | 1,208,879,878 | 1,133,805,325 |
| 資産合計 | 1,208,879,878 | 1,133,805,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,214,015 | 2,114,908 |
| 未払解約金 | 1,000,605 | 433,602 |
| 未払受託者報酬 | 54,540 | 55,207 |
| 未払委託者報酬 | 599,932 | 607,250 |
| 未払利息 | 57 | 41 |
| その他未払費用 | 63,025 | 62,106 |
| 流動負債合計 | 3,932,174 | 3,273,114 |
| 負債合計 | 3,932,174 | 3,273,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,214,015,605 | 2,114,908,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,009,067,901 | △984,376,114 |
| (分配準備積立金) | 592,724,906 | 610,021,813 |
| 元本等合計 | 1,204,947,704 | 1,130,532,211 |
| 純資産合計 | 1,204,947,704 | 1,130,532,211 |
| 負債純資産合計 | 1,208,879,878 | 1,133,805,325 |
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