有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/15-2024/05/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42特定期間末 (2023年11月14日) | 第43特定期間末 (2024年 5月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,920,179 | - |
| コール・ローン | - | 8,925,189 |
| 投資証券 | 960,084,902 | 968,139,993 |
| 未収配当金 | - | 11,375,351 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 977,005,081 | 988,440,535 |
| 資産合計 | 977,005,081 | 988,440,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,844,945 | 1,748,450 |
| 未払解約金 | 327,937 | 931,079 |
| 未払受託者報酬 | 41,654 | 42,603 |
| 未払委託者報酬 | 458,169 | 468,633 |
| その他未払費用 | 50,413 | 50,713 |
| 流動負債合計 | 2,723,118 | 3,241,478 |
| 負債合計 | 2,723,118 | 3,241,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,844,945,826 | 1,748,450,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △870,663,863 | △763,250,968 |
| (分配準備積立金) | 704,158,120 | 715,408,764 |
| 元本等合計 | 974,281,963 | 985,199,057 |
| 純資産合計 | 974,281,963 | 985,199,057 |
| 負債純資産合計 | 977,005,081 | 988,440,535 |
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